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    赛道股巨震引发指数调整 防御板块逆势拉升

    发布时间:2022/6/30 9:09:00

    创业板指数日K线图

    周三,A股三大指数震荡下跌,创业板指领跌,上证指数失守3400点。截至收盘,沪指跌1.40%,深成指跌2.20%,创业板指跌2.53%。

    盘面上,市场风格轮动快速切换,近期活跃的赛道股集体调整,新能源车、光伏等板块多只高位股跌停。弱势震荡行情下,地产、基建产业链较为抗跌,旅游、酒店等出行链相关板块也逆势拉升。

    热门成长股集体回调

    昨日,汽车产业链明显降温,安凯客车上演“天地板”,尾盘封住跌停。板块内,北汽蓝谷、海马汽车、长安汽车、小康股份等逾10只个股跌停。

    光伏电池龙头爱旭股份闪崩跌停,该股自4月27日以来一路上涨,短短两个月内,股价最高涨逾3倍。在其带动下,光伏板块整体走低,截至收盘,爱康科技、金辰股份跌停,东方日升跌逾7%。

    市场人士认为,高位赛道股杀跌的原因:首先是相关概念股已连续上涨一个多月,不少新能源车个股自3月低点以来股价已经翻倍,整体存在调整需求;其次,受隔夜美股暴跌拖累,市场防御情绪升温。

    高位赛道股遭遇杀跌的同时,地产、基建等防御性板块获资金涌入,房地产板块逆势上涨,截至昨日收盘,金地集团、滨江集团、鲁商发展等多股涨停,保利发展、中交地产等也涨幅居前。

    旅游酒店板块逆势活跃

    昨日,旅游酒店板块持续活跃。丽江股份实现4天3板,华天酒店涨停。众信旅游、九华旅游等纷纷跟涨。

    去哪儿平台显示,6月28日自《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》发布一小时后,国际机票瞬时搜索量翻倍,达到近2年来该平台国际机票搜索量最高峰。同时,去哪儿平台透露,一小时国际机票预订量环比上周同时段增长近六成。

    山西证券表示,随着疫情防控形势持续向好,国内旅游需求有望在今年暑期得到修复。综合疫情防控政策优化调整及各种利好政策的支撑,对比2021年同期,预计2022年暑期国内旅游市场将重回复苏轨道,整体出游人次将有望恢复至2019年同期的70%以上。随着暑期来临,亲子客群和学生客群旅行需求显著提升。

    机构认为,餐饮行业处于预期修复和情绪拐点底部。5月中旬开始,市场对出行复苏的预期已领先于业绩改善节奏,年初至今指数反弹近20%。考虑出行修复向业绩底的传导,各餐饮公司有望迎来业绩改善。

    风格研判存在分歧

    5月以来A股震荡上行,以新能源汽车、光伏等为首的成长风格领跑市场。但经历了一轮估值修复后,近期市场对成长风格的分歧再度加剧。

    信达证券认为,当前成长股上涨行情更偏向于赛道股大幅回撤后的技术性反弹。成长板块季度行情能否发展为年度行情,要观察成长板块供需格局能否改善、ROE能否止跌回升。目前来看,成长板块整体ROE再次上行的难度较大。

    上海证券表示,成长赛道反弹后将出现结构分化,看好汽车行业资本开支上行带来的结构性机会。新能源依旧是市场主要交易方向,但后期更多看产业供给端变化带来的机会。

    天风证券宏观首席宋雪涛则表示,虽然5月成长股和中盘股已有一定反弹,但指数层面上,成长中盘股的交易拥挤度相较价值大盘股依然更低,尤其是计算机、电子、通信等行业的交易拥挤度垫底,后市成长股的反弹空间更大。

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